資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 53.06 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 33.56 | 存款-活期存款 | 11.71 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 152 | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.6% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 最高不超過3% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 7.0337 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2016/04/25 | 經理人 | 余政民 | 投資地區 | 國內,外 | 投資標的 | 債券 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.29 | 485 of 555 | 近一個月 | 0.81 | 83 of 555 | 近三個月 | 3.03 | 77 of 537 | 近六個月 | 7.32 | 135 of 536 | 今年以來 | 6.24 | 48 of 555 | 近一年 | 13.20 | 44 of 536 | 近兩年 | -8.09 | 446 of 482 | 近三年 | -34.47 | 400 of 432 | 近五年 | -33.43 | 229 of 251 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 3.1229 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.9729 | 貝他係數(Beta Index) | 0.1219 |
|
|